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高明交易的要诀

亚洲图表在2007年11月成立了“SR股民交流俱乐部”。这是我们独一无二的设施,专为我们的学员提供每日现场指导。交易新手从中得以实践在我们课上所学的内容,同时可以现场目睹专业即日交易员的‘幕后’操作。这里的活动对我们的学员大有裨益;甚至是有的学员在我们的俱乐部仅仅进行了几天的交易,便赚回了在亚洲图表的课程费用。

然而,更重要的是我对交易初学者的一些观察,以及让他们难以成功的某些障碍。通过股民社的活动和与学员们的互动,我发现了,大部分的交易初学者在心理上都甚为孱弱。他们即使拥有了我们的交易系统, 对系统也依循得不够严谨,以至于未能在市场上取得丰盛的收获。

对大部分交易初学者来说,这是很自然、很常见的。因此,为了我们那些还没有机会到SR股民交流俱乐部的学员们,我想大略地讲一讲我的发现,强调以稳健心智配合我们SR 交易系统的重要性。

高明的交易需要具备两大要素:

i. 一套明智可靠的计划
ii.自律(自我克制)

交易基本上以决策为主,更重要的是以精明的决策为主。大部分的人总会觉得处理信息、做出良好决定非常困难,尤其是在处于信息超载的情况时。因此,要成就高明的交易,您必须有一套计划,让自己知道该买进哪些股票、什么时候买进、买进多少,以及什么时候卖出。

假如您已经上过我们的课程,您就已能掌握了这一套绝佳的交易系统。它能帮助您克服信息超载的问题,做出明智的交易决策。

您或许以为大部分的人在具备了优良的交易系统以后,在交易活动中就开始“巡航”,一帆风顺的吧!可是,根据我们观察到的问题,是大多数学员对系统的使用都不得其法。

举例而言,最近就有一位学员过早撤出一支股票,错过了后来出现的大幅度上涨趋势。我问他为什么这么做,他的答复是:因为看到“MACD crossed down”,所以立即抛售。可是我们从来没教过要这么做!

还有一次,另一股票¬发出了突破讯号,有些学员却因为“RSI超买”而不对此采取行动。这又是我们课程中从没有教过的。

总的来说,我们还留意到的一种常见通病,就是交易初学者总爱修改他们的交易系统,为了使它更为“可靠”而添加各种“额外项目”,试图让它更接近理想中的完美系统 - “圣杯”的追求!他们添加了其他指标,如MACD、RSI随机指标等等。结果,他们得到各种混杂的讯号,让自己迷惑以致作出拙劣的决策。

交易必须是简单的。一套交易系统也必须是简单的, 越简单越好。在亚洲图表,我们已经为学员们提供了一套明智可靠的交易计划。严格遵守,别随意“试验”――除非这是已作回溯测试及精通调研的计划或系统。

下一点,成就高明的交易需要有自制能力。

成功的交易,有百分之40 源自于风险控制,另外的百分之60 则有赖于自我克制。至于风险控制本身,百分之50 靠的是资金管理(也就是您的头寸规模),另外的百分之50 则靠市场分析(也就是您的交易系统)。

风险控制是很重要的。假如您专心管理自己的风险,盈利应当是水到渠成的。交易高人 Bruce Kovner曾说过:

 
 

 

“风险管理是最重要并必须透彻了解的事项。我的第二个建议就是:您设想中应有的头寸,要压低、压低、再压低。”

 
 

虽然我们知道风险控制的重要性,也明白可以靠良好的资金管理和高明的交易系统来加以管理,但一个交易员总会面对另一方面的挑战。顶尖的交易心理学家 Van K Tharp博士说得好:

 
 

 

“最成功的交易员是通过控制风险来达到成功的。控制风险却与人的天性相违。成就风险控制,需要有强大的内在控制能力。

 
 

交易是一种或然率游戏。世上没有完美的游戏,胜败乃兵家常事。可是,一个人要接受亏损的事实则需要强力的内在控制能力。因此,您必须懂得如何控制自己的心态,别因为市场所发生的任何情况而作脱轨的行为。

简单来说,很多人在交易时或许原本有一套计划,但在他们心有所疑时,遵循行动计划的自律就容易受到影响。

举例而言,不难观察到是学员因为必须执行止损而感到愤怒或心情欠佳。他们或许会将自己不利的交易处境归咎于市场或外在事项。在负面思想作祟的情况下, 他们一般会丧失自制,以及漠视遵循交易系统的重要性。

首先,我们得了解:人们是依据自己的感觉采取行动的。假如感觉良好,心理状态愉快舒畅,也就会作出精明的决策。然而,假如感觉欠佳,便会影响心理状态并导致决策拙劣。

所以,当您对所看到的交易设置感觉良好时,不妨跟着感觉走,钱财自然而然流到您手上来。反过来说,假如您对下次看到的设置感觉不好,就不要进行交易。

基本上,我们必须屏除负面心态,不让它干扰我们的交易决策。我们之所以陷入负面的心态,往往是因为事态发展违反了个人所持的某些标准,导致我们感受到各种情绪,如愤怒、懊悔、焦虑、不耐烦或挫败感等等。切记:我们的负面反应对市场是毫无作用的。这类负面情绪反而只会对交易员产生巨大的影响。不管您生不生气,市场既不知道,也不在乎。您总不可能因为在市场上亏了钱,就打电话到新加坡交易所投诉吧?可是如果您心里放不下,那份持续的挫败感便会严重打击您的表现。

总而言之,我们必须培养做出适当反应、自我克制的能力。凡是出现状况时,我们必须头脑清醒地思考如何反应。千万不可陷入犹如受害者的心情,怨天尤人。您应当做出适当而正面的反应,比如检讨如何可以做得更好,或者请教您的导师以获得更多知识。

多数的交易问题都是由不恰当的心理状态所造成的。善于自律(内在控制)的人士,能够针对市场情况做出良好的反应。他们绝不当自己心理状态的受害者。您的焦点得放在自己的内在状况,而不是外在的种种。

CK Ee,

COO and Chief Trainer
Asia Charts Pte Ltd


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