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您有成功的交易计划吗?

在股票市场进行投资看似简单,但事实上,大部分的投资者都在输钱。追根究底是他们缺乏一个交易计划。没有交易计划,投资者就不可能知道该买进什么、什么时候买进和什么时候卖出。

因此,大部分投资者就会象在赌场下注轮盘一样地在市场上进行交易;根据预感选择号码,根据直觉决定赌注。更糟的是,您不知道什么时候收手,只有在承受了巨大损失之后才‘清醒’过来,而结果可能更为严重。

交易不是嗜好、不是消遣。交易是一门需要技术、知识和自律的真正生意。就如任何成功的生意需要业务计划一样,成功的交易员也需要一个交易计划,以规律的方式在市场进行投资。同样重要的是拥有一个经过良好测试和验证的计划,确保您在进行市场交易时获得成功。如果您现在没有任何的交易计划,一个好的方法就是采用一名成功交易员的计划,或找寻一名导师帮您设订一个计划。

什么是交易计划?

一个交易计划其实是一套预先设定的规则,让您在进行交易时遵守。这个计划在某些市场状况发生时,支配着您应采取的行动。最重要的是,这计划会阻止您根据情绪的起伏或焦虑作出交易决定。

一个交易计划应该包括以下因素:

1. 进场规则
这是一套您在进场交易前必须符合的精确规则或条件。例如,如果您的策略只是捕捉有潜能上升一段时间的股票,一个适当的规则就是在股票超越了最高价格才进场。您可以很轻易地在您的图表工具或软件设立这个条件。

当然,在进场交易前还是必须遵守更多的规则,但所有的规则应该简单明确。

2. 资金管理规则
这或许是经验尚浅的交易员最常忽视的一环,也是为什么您会听到投资者在市场上被‘烧’得遍体鳞伤的原因。资金管理是非常重要的措施,因为它反映了您能够承受的风险程度,也确保您不会在能力范围之外过度交易。

这规则决定了您的头寸规模,也既是根据您的风险程度所计算出的每股交易数量。基本上,您必须决定您的交易资本数额和每股所能承受的亏损限额(假设您有必要止损)。

没有严格和正确的资金管理规则,投资者很有可能让自己处于面临额外风险的境况。

3. 出场规则
设定一套出场的规则和设定您进场的规则是同样的重要。事实上,您应该在进场之前就决定了您的出场策略。

在进场交易之前,您必须设下至少两项出场标准。一是决定您的止损价格(如果交易进展并不如您所愿);二是决定您在获利时的出场价格。

多数投资者的通病,就是在作出交易决策时感情用事。因此,拥有一个清楚列出以上三个规则的交易计划,能确保交易员根据规则作出决定而不受情绪影响。


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David Stringer (Professional Trader)

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